লভ্যাংশ দেবে না ৪ মিউচুয়াল ফান্ড

পুঁজিবাজারে মিউচ্যুয়াল ফান্ড খাতে তালিকাভুক্ত চার মিউচুয়াল ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটি ইউনিটহোল্ডারদের লভ্যাংশ না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ২০২৪ সালের ৩০ জুন সমাপ্ত হিসাব বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে ফান্ড চারটির ট্রাস্টি কমিটি এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

মিউচূয়াল ফান্ডগুলো হলো-পপুলার লাইফ ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড, পিএইচপি ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড, ইবিএল এনআরবি মিউচূয়াল ফান্ড ও এবি ব্যাংক ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড।

বুধবার (২৫ সেপ্টেম্বর) ঢাকা ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই-সিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

এর আগে মঙ্গলবার (২৪ সেপ্টেম্বর) ফান্ড দুইটির ট্রাস্টি কমিটির বৈঠকে আলোচিত বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পর এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

পপুলার লাইফ ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড: আলোচ্য হিসাব বছরে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি লোকসান (ইপিইউ) হয়েছে (১.১৭) টাকা। আগের হিসাব বছরের একই সময়ে ইউনিটপ্রতি মুনাফা ছিল ০.০১ টাকা। ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নিট অপারেটিং ক্যাশ ফ্লো (এনওসিএফপিইউ) দাঁড়িয়েছে ০.০০২৫ টাকা। আগের হিসাব বছরের একই সময়ে এনওসিএফপিইউ ছিল ০.১৮ টাকা। বাজারমূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ৮.২৩ টাকা। ফান্ডটির লভ্যাংশ ঘোষণা সংক্রান্ত রেকর্ড তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে চলতি বছরের ১৬ অক্টোবর।

পিএইচপি ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড: আলোচ্য হিসাব বছরে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি লোকসান (ইপিইউ) হয়েছে (১.৮৭) টাকা। আগের হিসাব বছরের একই সময়ে ইউনিটপ্রতি লোকসান ছিল (০.০৫) টাকা। ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি ঋণাত্মক নিট অপারেটিং ক্যাশ ফ্লো (এনওসিএফপিইউ) দাঁড়িয়েছে (০.০২) টাকা। আগের হিসাব বছরের একই সময়ে এনওসিএফপিইউ ছিল ০.৪১ টাকা। বাজারমূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ৮.১৫ টাকা। ফান্ডটির লভ্যাংশ ঘোষণা সংক্রান্ত রেকর্ড তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে চলতি বছরের ১৬ অক্টোবর।

ইবিএল এনআরবি মিউচূয়াল ফান্ড: আলোচ্য হিসাব বছরে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি লোকসান (ইপিইউ) হয়েছে (১.৯৩) টাকা। আগের হিসাব বছরের একই সময়ে ইউনিটপ্রতি মুনাফা ছিল ০.০৬ টাকা। ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নিট অপারেটিং ক্যাশ ফ্লো (এনওসিএফপিইউ) দাঁড়িয়েছে ০.১১ টাকা। আগের হিসাব বছরের একই সময়ে এনওসিএফপিইউ ছিল ০.৬৭ টাকা। বাজারমূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ৮.২৫ টাকা। ফান্ডটির লভ্যাংশ ঘোষণা সংক্রান্ত রেকর্ড তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে চলতি বছরের ১৬ অক্টোবর।

এবি ব্যাংক ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড: আলোচ্য হিসাব বছরে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি লোকসান (ইপিইউ) হয়েছে (১.৩৭) টাকা। আগের হিসাব বছরের একই সময়ে ইউনিটপ্রতি মুনাফা ছিল ০.০৬ টাকা। ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নিট অপারেটিং ক্যাশ ফ্লো (এনওসিএফপিইউ) দাঁড়িয়েছে ০.০৮ টাকা। আগের হিসাব বছরের একই সময়ে এনওসিএফপিইউ ছিল ০.৪৭ টাকা। বাজারমূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ৮.৬৯ টাকা। ফান্ডটির লভ্যাংশ ঘোষণা সংক্রান্ত রেকর্ড তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে চলতি বছরের ১৬ অক্টোবর।

এই করপোরেট ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে এদিন মিউচুয়াল ফান্ড চারটির ইউনিট লেনদেনের কোনো মূল্যসীমা থাকবে না।