রেসের ফান্ডগুলোর ইন্ডাস্ট্রির সর্বোচ্চ লভ্যাংশ ঘোষণা

সাম্প্রতিক সময়ে পুঁজিবাজারের মন্দা পরিস্থিতি বিরাজ করছে। এ পরিস্থিতির মধ্যেও দেশের বৃহত্তম মিউচ্যুয়াল ফান্ড পরিচালনাকারী রেস অ্যাসেট ম্যানেজম্যান্টের ৮ ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটি ২০২২-২৩ অর্থবছরের ব্যবসায় প্রায় ১০১ কোটি টাকার নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে।

সোমবার (২১ আগস্ট) ৪ ফান্ডের ৪১ কোটি টাকার নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করা হয়েছে। এর আগে গত ১৩ আগস্ট ৪ ফান্ডের ৬০ কোটি টাকার নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছিল।

তথ্য মতে, রেসের ৮ ফান্ডের (অতালিকাভুক্ত ১টি) ট্রাস্টি ২০২২-২৩ অর্থবছরের ব্যবসায় ১০০ কোটি ৯৪ লাখ টাকার নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। এর মধ্যে তালিকাভুক্ত ৭ ফান্ডের ইউনিট হোল্ডারদের জন্য ৯৯ কোটি ৬ লাখ টাকার লভ্যাংশ ঘোষণা করা হয়। যেখানে আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্টের পরিচালিত ৮টি ফান্ড থেকে ২১ কোটি ৯৬ টাকার লভ্যাংশ ঘোষণা করা হয়েছে।

রেসের ৮ ফান্ডের মধ্যে সোমবার ৪টির ট্রাস্টি গড়ে ৪.১৩ শতাংশ হারে অর্থাৎ ৪০ কোটি ৭০ লাখ টাকার নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। এর আগে গত ১৩ আগস্ট ৪ ফান্ডের (অতালিকাভুক্ত ১টি) জন্য গড়ে ৪.৬৩ শতাংশ হারে অর্থাৎ ৬০ কোটি ১৭ লাখ টাকার নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করে।

এদিকে ফান্ডগুলো ১০ টাকা অভিহিত মূল্য বিবেচনায় লভ্যাংশ ঘোষণা করলেও সবগুলোর ইউনিট দর ১০ টাকার নিচে অবস্থান করছে। যে কারণে প্রকৃত লভ্যাংশ (ডিভিডেন্ড ইল্ড) ফান্ডগুলোর ঘোষণার তুলনায় বেশি।

সোমবার রেসের সর্বোচ্চ ৭ শতাংশ হারে (অভিহিত মূল্য বা ১০ টাকা বিবেচনায়) লভ্যাংশ ঘোষণা করা ইবিএল এনআরবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিট দর রয়েছে ৬.৫০ টাকা। ওই টাকার উপর লভ্যাংশ পাওয়া যাবে ০.৭০ টাকা। অর্থাৎ ডিভিডেন্ড ইল্ড বা প্রকৃত লভ্যাংশের হার হবে ১০.৭৭ শতাংশ।

৫ শতাংশ হারে লভ্যাংশ ঘোষণা করা এবি ব্যাংক ফার্স্ট ফান্ডের ইউনিট দর রয়েছে ৫.২০ টাকা। ওই টাকার উপর লভ্যাংশ পাওয়া যাবে ০.৫০ টাকা। অর্থাৎ ডিভিডেন্ড ইল্ড বা প্রকৃত লভ্যাংশের হার হবে ৯.৬২ শতাংশ।

২.৫০ শতাংশ হারে লভ্যাংশ ঘোষণা করা পপুলার লাইফ ফার্স্ট ফান্ডের ইউনিট দর রয়েছে ৫.১০ টাকা। ওই টাকার উপর লভ্যাংশ পাওয়া যাবে ০.২৫ টাকা। অর্থাৎ ডিভিডেন্ড ইল্ড বা প্রকৃত লভ্যাংশের হার হবে ৪.৯০ শতাংশ।

২ শতাংশ হারে লভ্যাংশ ঘোষণা করা পপুলার লাইফ ফার্স্ট ফান্ডের ইউনিট দর রয়েছে ৫.২০ টাকা। ওই টাকার উপর লভ্যাংশ পাওয়া যাবে ০.২০ টাকা। অর্থাৎ ডিভিডেন্ড ইল্ড বা প্রকৃত লভ্যাংশের হার হবে ৩.৮৫ শতাংশ।

এর আগের গত ১৩ আগস্ট রেসের ৪ ফান্ডের (অতালিকাভুক্ত ১টি) ট্রাস্টি ৪.৬৩ শতাংশ হারে ৬০ কোটি ১৭ লাখ টাকার নগদ লভ্যাংশ ঘোষনা করে। এর মধ্যে তালিকাভুক্ত ৩ ফান্ডের ইউনিট হোল্ডারদের জন্য ৪.৩৩ শতাংশ হারে ৫৮ কোটি ২৯ লাখ টাকার লভ্যাংশ ঘোষণা করা হয়।

ফার্স্ট বাংলাদেশ ফিক্সড ফান্ডের লভ্যাংশের হার ৫ শতাংশ, লভ্যাংশের পরিমাণ ৩৮ কোটি ৮১ লাখ টাকা, ইউনিট দর ৫টাকা ও ডিভিডেন্ড ইল্ড ১০ শতাংশ। ট্রাস্ট ব্যাংক ফার্স্ট ফান্ডের লভ্যাংশের হার ৫ শতাংশ, লভ্যাংশের পরিমাণ ১৫ কোটি ১৮ লাখ টাকা, ইউনিট দর ৫.৬০টাকা ও ডিভিডেন্ড ইল্ড ৮.৯৩ শতাংশ।

এক্সিম ব্যাংক ফার্স্ট ফান্ডের লভ্যাংশের হার ৩ শতাংশ, লভ্যাংশের পরিমাণ ৪ কোটি ৩০ লাখ টাকা, ইউনিট দর ৫.৮০টাকা ও ডিভিডেন্ড ইল্ড ৫.১৭ শতাংশ।তালিকাভুক্ত ৩টি ফান্ডের গড় লভ্যাংশের হার ৪.৩৩ শতাংশ, লভ্যাংশের পরিমাণ ৫৮ কোটি ২৯ লাখ টাকা ও গড় ইউনিট দর ৫.৪৭ টাকা।

এ বছর রেস ম্যানেজমেন্ট পরিচালিত শেয়ারবাজারে অতালিকাভুক্ত রেস স্পেশাল অপরচুনিটিজ ইউনিট ফান্ড থেকে ৫.৫০ শতাংশ হারে ১ কোটি ৮৮ লাখ টাকার নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে।